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    • TRASPARENCIA
      Conozca en todo momento la evolución y el estado de su inversión.

Valores liquidativos

Es el precio unitario de la participación en un fondo de inversión. Se calcula dividiendo el patrimonio del fondo entre el número de partícipes en ese momento. A su vez, el patrimonio se calcula en función de los precios de mercado de los activos y sus valores mobiliarios que en esa fecha integran la cartera del fondo (y que en su mayoría se negocian en mercados secundarios organizados), restando gastos y comisiones.
Valoraciones correspondientes al día: 18/07/2019
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Fondos de inversión Valor actual (en €) Valor último (en €) Variación Rent. Rent. Año Actual
Intervalor Bolsa Mixto FI 11,082612766 11,125670772 -0,39% +4,84%
Intervalor Fondos FI * 5,3222392983 5,3469109515 -0,46% +8,83%
Intervalor Acciones Internacional FI 4,358507843 4,4057841251 -1,07% +3,84%
Torrella Inversiones SICAV 5,0399339355 5,0848567549 -0,88% +3,63%
  • (*) Valor 17/07/2019
Calcule el valor de su inversión
Producto Fecha Número de participaciones / acciones Valor liquidativo Valor efectivo de la inversión
Intervalor Bolsa Mixto FI 18/07/2019
Intervalor Fondos FI 17/07/2019
Intervalor Acciones Internacional FI 18/07/2019
Torrella Inversiones SICAV 18/07/2019
Total de su inversión    
Nuestro objetivo es buscar la máxima rentabilidad compatible con el riesgo asumido por el inversor, de acuerdo con las características de cada fondo establecidas en su Folleto Informativo.
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  • Gesintenoticias
    Prensa
    Expansión
    La venta de la rama de actividad de Interbrokers no supone ningún cambio estructural en Gesinter, pues se trataba de dos empresas independientes, pero sí que era una empresa del Grup Torrella, y muchos de nuestros partícipes han tenido relación de una u otra manera, bien sea como clientes o bien, a través de su fundador, Antonio Torrella Rodón.
    Como reza la nota de prensa “Esta operación corporativa culmina tras una relación histórica de más de dos décadas entre GVC Gaesco y Grup Torrella, que tras la operación mantendrá su sociedad gestora de IICs, Gesinter SGIIC, que cuenta con un volumen de activos que ronda los 40 millones de euros.”
  • Gesintenoticias
    Prensa
    Expansión Catalunya
    Desde 1951, hemos abierto cada día que ha habido Bolsa en nuestro país.
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    La Vanguardia
    El grupo familiar lleva sesenta años en el negocio de la intermediación bursátil.